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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 1 309.00 | 1 686.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 811.00 | 54 387.00 | 1 424.00 | 55 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 913.00 | 55 696.00 | 4 217.00 | 59 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 822.00 | 8 221.00 | 152 601.00 | 160 822.00 |
BZ Autres créances | 287 458.00 | | 287 458.00 | 287 458.00 |
CF Disponibilités | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 653.00 | 8 221.00 | 490 432.00 | 498 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 566.00 | 63 918.00 | 494 648.00 | 558 566.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 245.00 | 141 673.00 | | 160 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 050.00 | 18 572.00 | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 200 294.00 | 182 245.00 | | 200 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 36 669.00 | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 012.00 | 24 923.00 | | 183 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 126.00 | 115 166.00 | | 98 126.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 354.00 | 177 057.00 | | 294 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 648.00 | 359 302.00 | | 494 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 354.00 | 175 980.00 | | 294 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 193.00 | | 790 193.00 | 790 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 193.00 | | 790 193.00 | 790 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 242.00 | 5 420.00 | | 19 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 279.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | 436.00 | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 372.00 | -436.00 | | 9 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 540.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 922.00 | 688 019.00 | | 825 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 872.00 | 669 447.00 | | 807 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 050.00 | 18 572.00 | | 18 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 231.00 | 59 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 231.00 | 58 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 625.00 | 12 177.00 | 41 106.00 | 84 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 625.00 | 12 177.00 | 41 106.00 | 84 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 7 321.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 7 321.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 7 321.00 | | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VC Groupe et associés | 194 239.00 | 194 239.00 | | 194 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 355.00 | 448 280.00 | 1 075.00 | 449 355.00 |
VW T.V.A. | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 354.00 | 294 354.00 | | 294 354.00 |