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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 2 970.00 | 1 190.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 185.00 | 59 924.00 | 12 262.00 | 72 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 077.00 | 62 894.00 | 14 183.00 | 77 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 811.00 | 8 221.00 | 667 590.00 | 675 811.00 |
BZ Autres créances | 283 240.00 | | 283 240.00 | 283 240.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 854.00 | 8 221.00 | 1 025 633.00 | 1 033 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 931.00 | 71 115.00 | 1 039 817.00 | 1 110 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 654.00 | 178 294.00 | | 183 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663.00 | 5 360.00 | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 208 317.00 | 205 654.00 | | 208 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 182.00 | 50 532.00 | | 94 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | 298 952.00 | | 74 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 393.00 | 62 533.00 | | 158 393.00 |
EA Autres dettes | 504 738.00 | 199 704.00 | | 504 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 499.00 | 612 020.00 | | 831 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 817.00 | 817 673.00 | | 1 039 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 499.00 | 612 020.00 | | 831 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 182.00 | 532.00 | | 44 182.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 640 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 970.00 | |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 423.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 318.00 | 26 095.00 | | 12 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 181.00 | -26 095.00 | | -12 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 504.00 | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 989.00 | 534 864.00 | | 660 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 326.00 | 529 504.00 | | 658 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663.00 | 5 360.00 | | 2 663.00 |