| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 2 054.00 | 2 105.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 914.00 | 56 260.00 | 9 654.00 | 65 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 181.00 | 58 315.00 | 12 866.00 | 71 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 854.00 | 8 221.00 | 415 632.00 | 423 854.00 |
BZ Autres créances | 312 236.00 | | 312 236.00 | 312 236.00 |
CF Disponibilités | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 029.00 | 8 221.00 | 804 807.00 | 813 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 209.00 | 66 536.00 | 817 673.00 | 884 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 294.00 | 160 245.00 | | 178 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | 18 050.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 205 654.00 | 200 294.00 | | 205 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 532.00 | 1 082.00 | | 50 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 952.00 | 183 012.00 | | 298 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | 98 126.00 | | 62 533.00 |
EA Autres dettes | 199 704.00 | 11 836.00 | | 199 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 020.00 | 294 354.00 | | 612 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 673.00 | 494 648.00 | | 817 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 527 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 095.00 | 6 628.00 | | 26 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 095.00 | 9 372.00 | | -26 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 3 588.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 864.00 | 825 922.00 | | 534 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 504.00 | 807 872.00 | | 529 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | 18 050.00 | | 5 360.00 |