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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 095.00 | | 3 925 095.00 | 3 925 095.00 |
BZ Autres créances | 2 690 369.00 | | 2 690 369.00 | 2 690 369.00 |
CF Disponibilités | 464 475.00 | | 464 475.00 | 464 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 939.00 | | 7 079 939.00 | 7 079 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 131.00 | | 7 081 131.00 | 7 081 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 526.00 | | | 738 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 526.00 | | | 1 238 526.00 |
DP Provisions pour risques | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 594.00 | | | 255 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 263.00 | 194 263.00 | | 1 194 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816 222.00 | 816 222.00 | | 3 816 222.00 |
EA Autres dettes | 503 624.00 | 503 624.00 | | 503 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 705.00 | 769 705.00 | | 5 769 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 131.00 | 881 131.00 | | 7 081 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 769 705.00 | 769 705.00 | | 5 769 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 594.00 | 255 594.00 | | 255 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 907 178.00 | | 15 907 178.00 | 15 907 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 907 178.00 | | 15 907 178.00 | 15 907 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 249 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 736 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 645.00 | |
GE Autres charges | | | 484 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 502 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484 056.00 | | | 484 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 262 207.00 | | | 16 262 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 523 680.00 | | | 15 523 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 526.00 | | | 738 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 255.00 | 64 645.00 | | 8 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 255.00 | 64 645.00 | | 8 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 263.00 | 1 194 263.00 | | 1 194 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508 166.00 | 1 508 166.00 | | 1 508 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 665.00 | 1 184 665.00 | | 1 184 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 624.00 | 503 624.00 | | 503 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 925 095.00 | 3 925 095.00 | | 3 925 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 245 558.00 | 245 558.00 | | 245 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 278.00 | 1 098 278.00 | | 1 098 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 594.00 | 255 594.00 | | 255 594.00 |
VP Divers | 680 199.00 | 16 896.00 | 663 303.00 | 680 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 153.00 | 300 153.00 | | 300 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 210.00 | 269 046.00 | 397 164.00 | 666 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 616 656.00 | 5 556 189.00 | 1 060 467.00 | 6 616 656.00 |
VW T.V.A. | 806 340.00 | 806 340.00 | | 806 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 705.00 | 5 769 705.00 | | 5 769 705.00 |