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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 137.00 | 24 288.00 | 1 711 849.00 | 1 736 137.00 |
BZ Autres créances | 3 824 016.00 | | 3 824 016.00 | 3 824 016.00 |
CF Disponibilités | 291 063.00 | | 291 063.00 | 291 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 217.00 | 24 288.00 | 5 826 928.00 | 5 851 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 217.00 | 24 288.00 | 5 826 928.00 | 5 851 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 169.00 | 1 022 396.00 | | 329 169.00 |
DL TOTAL (I) | 829 169.00 | 1 522 396.00 | | 829 169.00 |
DP Provisions pour risques | 345 468.00 | 72 900.00 | | 345 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 468.00 | 72 900.00 | | 345 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 710.00 | 1 020 710.00 | | 1 020 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 450.00 | 322 545.00 | | 1 427 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 275.00 | 4 359 778.00 | | 1 987 275.00 |
EA Autres dettes | 216 856.00 | 331 154.00 | | 216 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 291.00 | 6 034 187.00 | | 4 652 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 928.00 | 7 629 483.00 | | 5 826 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 540 562.00 | | 13 540 562.00 | 13 540 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 540 562.00 | | 13 540 562.00 | 13 540 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 908 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 910 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 568.00 | |
GE Autres charges | | | 543 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 430 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 885.00 | | | 210 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 542 994.00 | | | 542 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 5 923.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 5 923.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 5 923.00 | | 1 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 021.00 | 200 912.00 | | 66 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 366.00 | 258 268.00 | | 77 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 631.00 | 16 615 726.00 | | 13 910 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581 461.00 | 15 593 330.00 | | 13 581 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 169.00 | 1 022 396.00 | | 329 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 900.00 | 272 568.00 | | 72 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 055.00 | 1 767.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 055.00 | 1 767.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 72 900.00 | 298 623.00 | 1 767.00 | 72 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 623.00 | 1 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 450.00 | 1 427 450.00 | | 1 427 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 699.00 | 775 699.00 | | 775 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 961.00 | 580 961.00 | | 580 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 856.00 | 216 856.00 | | 216 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 991.00 | 1 706 991.00 | | 1 706 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VB T. V. A. | 324 899.00 | 324 899.00 | | 324 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 010.00 | 2 390 010.00 | | 2 390 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 710.00 | 377 306.00 | 643 404.00 | 1 020 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 751.00 | 397 164.00 | 674 587.00 | 1 071 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560 154.00 | 4 885 567.00 | 674 587.00 | 5 560 154.00 |
VW T.V.A. | 499 519.00 | 499 519.00 | | 499 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 291.00 | 4 008 887.00 | 643 404.00 | 4 652 291.00 |