| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 595.00 | | 4 558 595.00 | 4 558 595.00 |
BZ Autres créances | 3 053 313.00 | | 3 053 313.00 | 3 053 313.00 |
CF Disponibilités | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 628 290.00 | | 7 628 290.00 | 7 628 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 482.00 | | 7 629 482.00 | 7 629 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 395.00 | 738 526.00 | | 1 022 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 395.00 | 1 238 526.00 | | 1 522 395.00 |
DP Provisions pour risques | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 709.00 | 255 594.00 | | 1 020 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 545.00 | 1 194 263.00 | | 322 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359 778.00 | 3 816 222.00 | | 4 359 778.00 |
EA Autres dettes | 331 154.00 | 503 624.00 | | 331 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 187.00 | 5 769 705.00 | | 6 034 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 482.00 | 7 081 131.00 | | 7 629 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 419 630.00 | | 16 419 630.00 | 16 419 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 419 630.00 | | 16 419 630.00 | 16 419 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 606 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 630 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 472 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 132 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 273 424.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 484 056.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 923.00 | 649.00 | | 5 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 923.00 | 649.00 | | 5 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 923.00 | 642.00 | | 5 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 911.00 | 3 217.00 | | 200 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 268.00 | 16 896.00 | | 258 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 615 725.00 | 16 262 207.00 | | 16 615 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 593 330.00 | 15 523 680.00 | | 15 593 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 395.00 | 738 526.00 | | 1 022 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 545.00 | 322 545.00 | | 322 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727 084.00 | 1 727 084.00 | | 1 727 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 584.00 | 1 140 584.00 | | 1 140 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 268.00 | 258 268.00 | | 258 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 154.00 | 331 154.00 | | 331 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 4 528 308.00 | 4 528 308.00 | | 4 528 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VB T. V. A. | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 672.00 | 1 255 672.00 | | 1 255 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 709.00 | 1 020 709.00 | | 1 020 709.00 |
VP Divers | 634 405.00 | 634 405.00 | | 634 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 395.00 | 212 395.00 | | 212 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 919.00 | 407 708.00 | 666 210.00 | 1 073 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613 100.00 | 6 946 889.00 | 666 210.00 | 7 613 100.00 |
VW T.V.A. | 1 017 156.00 | 1 017 156.00 | | 1 017 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 029 897.00 | 6 029 897.00 | | 6 029 897.00 |