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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 927.00 | 361 959.00 | 1 944 968.00 | 2 306 927.00 |
BZ Autres créances | 2 231 179.00 | | 2 231 179.00 | 2 231 179.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 538 107.00 | 361 959.00 | 4 176 147.00 | 4 538 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 107.00 | 361 959.00 | 4 176 147.00 | 4 538 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 169.00 | 390 000.00 | | 390 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 000.00 | 329 169.00 | | 199 000.00 |
DL TOTAL (I) | 699 169.00 | 829 169.00 | | 699 169.00 |
DP Provisions pour risques | 181 711.00 | 345 467.00 | | 181 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 711.00 | 345 467.00 | | 181 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 275.00 | 1 020 709.00 | | 974 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 961.00 | 1 427 450.00 | | 266 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 518.00 | 1 987 275.00 | | 1 853 518.00 |
EA Autres dettes | 200 510.00 | 216 855.00 | | 200 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 266.00 | 4 652 291.00 | | 3 295 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 147.00 | 5 826 928.00 | | 4 176 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 177 514.00 | | 4 177 514.00 | 4 177 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 514.00 | | 4 177 514.00 | 4 177 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 196.00 | 1 266.00 | | 69 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 196.00 | 1 266.00 | | 69 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 196.00 | 1 266.00 | | 69 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 197.00 | 66 021.00 | | 42 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 839.00 | 77 366.00 | | 49 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 995.00 | 13 910 630.00 | | 4 600 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 995.00 | 13 581 461.00 | | 4 401 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 000.00 | 329 169.00 | | 199 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 467.00 | | 163 755.00 | 345 467.00 |
6T Sur comptes clients | 24 288.00 | 339 438.00 | 1 766.00 | 24 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 288.00 | 339 438.00 | 1 766.00 | 24 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 755.00 | 339 438.00 | 165 522.00 | 369 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 438.00 | 165 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 961.00 | 266 961.00 | | 266 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 078.00 | 836 078.00 | | 836 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 157.00 | 518 157.00 | | 518 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 510.00 | 200 510.00 | | 200 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 674.00 | 2 275 674.00 | | 2 275 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VB T. V. A. | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 675.00 | 1 391 675.00 | | 1 391 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 275.00 | 974 275.00 | | 974 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 587.00 | 674 587.00 | | 674 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 107.00 | 4 538 107.00 | | 4 538 107.00 |
VW T.V.A. | 490 853.00 | 490 853.00 | | 490 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 266.00 | 3 295 266.00 | | 3 295 266.00 |