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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 440.00 | 290 413.00 | 1 545 027.00 | 1 835 440.00 |
BZ Autres créances | 1 141 555.00 | | 1 141 555.00 | 1 141 555.00 |
CF Disponibilités | 264 574.00 | | 264 574.00 | 264 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 571.00 | 290 413.00 | 2 951 157.00 | 3 241 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 571.00 | 290 413.00 | 2 951 157.00 | 3 241 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 169.00 | 390 169.00 | | 190 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 234.00 | 199 000.00 | | 179 234.00 |
DL TOTAL (I) | 479 403.00 | 699 169.00 | | 479 403.00 |
DP Provisions pour risques | 90 855.00 | 181 711.00 | | 90 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 855.00 | 181 711.00 | | 90 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 974 275.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 300.00 | 266 961.00 | | 513 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 369.00 | 1 853 518.00 | | 1 535 369.00 |
EA Autres dettes | 330 676.00 | 200 510.00 | | 330 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 898.00 | 3 295 266.00 | | 2 380 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 157.00 | 4 176 147.00 | | 2 951 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 923 212.00 | | 6 923 212.00 | 6 923 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 212.00 | | 6 923 212.00 | 6 923 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 509 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 648.00 | |
GE Autres charges | | | 276 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 928.00 | | | 276 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | 69 196.00 | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 576.00 | 69 196.00 | | 4 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 127.00 | 42 197.00 | | 75 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 690.00 | 49 839.00 | | 73 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474 666.00 | 4 600 995.00 | | 7 474 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 432.00 | 4 401 995.00 | | 7 295 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 234.00 | 199 000.00 | | 179 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 181 711.00 | | 90 855.00 | 181 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 711.00 | | 90 855.00 | 181 711.00 |
6T Sur comptes clients | 361 959.00 | 270 648.00 | 342 195.00 | 361 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 959.00 | 270 648.00 | 342 195.00 | 361 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 671.00 | 270 648.00 | 433 050.00 | 543 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 648.00 | 433 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 300.00 | 513 300.00 | | 513 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 105.00 | 738 105.00 | | 738 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 009.00 | 355 009.00 | | 355 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 676.00 | 330 676.00 | | 330 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 680.00 | 1 780 680.00 | | 1 780 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
VB T. V. A. | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 244.00 | 1 003 244.00 | | 1 003 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 996.00 | 2 922 236.00 | 54 760.00 | 2 976 996.00 |
VW T.V.A. | 383 670.00 | 383 670.00 | | 383 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 345.00 | 2 379 345.00 | | 2 379 345.00 |