| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 4 857.00 | 23 893.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 325.00 | 6 152.00 | 5 173.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353 164.00 | 11 009.00 | 6 342 155.00 | 6 353 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 770.00 | | 3 565 770.00 | 3 565 770.00 |
BZ Autres créances | 1 761 099.00 | | 1 761 099.00 | 1 761 099.00 |
CF Disponibilités | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 282.00 | | 5 361 282.00 | 5 361 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 445.00 | 11 009.00 | 11 703 436.00 | 11 714 445.00 |
CU Autres participations | 6 313 089.00 | | 6 313 089.00 | 6 313 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 319 633.00 | | | 6 319 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 580.00 | | | 1 110 580.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446 869.00 | | | 7 446 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 219.00 | | | 3 251 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 346.00 | | | 1 005 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 567.00 | | | 4 256 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 703 436.00 | | | 11 703 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 567.00 | | | 4 256 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 911 876.00 | | 5 911 876.00 | 5 911 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 911 876.00 | | 5 911 876.00 | 5 911 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 567.00 | | | 7 107 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 987.00 | | | 5 996 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 580.00 | | | 1 110 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994.00 | 9 015.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 9 014.00 | | 1 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 219.00 | 3 251 219.00 | | 3 251 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 562.00 | 154 562.00 | | 154 562.00 |
UX Autres créances clients | 3 565 770.00 | | | 3 565 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 770.00 | 3 565 770.00 | | 3 565 770.00 |
VW T.V.A. | 714 768.00 | 714 768.00 | | 714 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 567.00 | 4 256 567.00 | | 4 256 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |