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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752 228.00 | 1 699 561.00 | 52 667.00 | 1 752 228.00 |
AH Fonds commercial | 3 585 353.00 | 2 640 690.00 | 944 664.00 | 3 585 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 773 467.00 | 3 465 585.00 | 307 881.00 | 3 773 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 299.00 | 1 187 792.00 | 692 507.00 | 1 880 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 705.00 | | 148 705.00 | 148 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 981.00 | | 214 981.00 | 214 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 623 237.00 | 15 899 477.00 | 6 723 761.00 | 22 623 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353 766.00 | 1 100 687.00 | 4 253 079.00 | 5 353 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1 231 265.00 | | 1 231 265.00 | 1 231 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 137 088.00 | 467 503.00 | 1 669 585.00 | 2 137 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644 678.00 | | 644 678.00 | 644 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000 328.00 | 47 430.00 | 4 952 898.00 | 5 000 328.00 |
BZ Autres créances | 9 296 691.00 | | 9 296 691.00 | 9 296 691.00 |
CF Disponibilités | 4 253 445.00 | | 4 253 445.00 | 4 253 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 767.00 | | 133 767.00 | 133 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 051 028.00 | 1 615 620.00 | 26 435 408.00 | 28 051 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 686 049.00 | 17 515 096.00 | 33 170 952.00 | 50 686 049.00 |
CU Autres participations | 2 313 087.00 | | 2 313 087.00 | 2 313 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 924 843.00 | 6 877 099.00 | 2 047 744.00 | 8 924 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 319 633.00 | | | 6 319 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 515 146.00 | | | 8 515 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
DG Autres réserves | 766 968.00 | | | 766 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 990.00 | | | -1 374 990.00 |
DL TOTAL (I) | 14 319 755.00 | | | 14 319 755.00 |
DP Provisions pour risques | 712 777.00 | | | 712 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 428.00 | | | 745 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458 205.00 | | | 1 458 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 018 904.00 | | | 6 018 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 537.00 | | | 726 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 641.00 | | | 4 508 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 932.00 | | | 2 630 932.00 |
EA Autres dettes | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 869 110.00 | | | 1 869 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 390 274.00 | | | 17 390 274.00 |
ED (V) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 170 952.00 | | | 33 170 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 368 617.00 | | | 17 368 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 552.00 | 517 091.00 | 1 289 643.00 | 772 552.00 |
FD Production vendue biens | 2 152 490.00 | 5 968 819.00 | 8 121 309.00 | 2 152 490.00 |
FG Production vendue services | 10 475 276.00 | 1 492 846.00 | 11 968 122.00 | 10 475 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 400 318.00 | 7 978 756.00 | 21 379 074.00 | 13 400 318.00 |
FM Production stockée | | | 234 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 520 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 486 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 364 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 267.00 | |
GE Autres charges | | | 200 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 657 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 177 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 432.00 | | | 338 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 432.00 | | | 338 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 877 711.00 | | | 877 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 768.00 | | | 877 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 336.00 | | | -539 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 297.00 | | | -342 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 929 867.00 | | | 24 929 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 304 857.00 | | | 26 304 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374 990.00 | | | -1 374 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 761 000.00 | | 334 000.00 | 19 761 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 925 000.00 | | | 8 925 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 20 093 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 925 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 5 802 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 346 000.00 | | 20 000.00 | 5 346 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490 000.00 | | 314 000.00 | 5 490 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 870 000.00 | 1 279 000.00 | | 7 870 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689 000.00 | 805 000.00 | | 1 689 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939 000.00 | 65 000.00 | | 1 939 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243 000.00 | 410 000.00 | | 4 243 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 582 000.00 | 798 000.00 | 922 000.00 | 1 582 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 549 000.00 | 539 000.00 | 338 000.00 | 6 549 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 502 000.00 | 1 568 000.00 | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 000.00 | | 1 000.00 | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 099 000.00 | 2 107 000.00 | 1 841 000.00 | 8 099 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681 000.00 | 2 905 000.00 | 2 763 000.00 | 9 681 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 000.00 | 4 509 000.00 | | 4 509 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 000.00 | 706 000.00 | | 706 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 | | 2 342 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 4 956 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000 000.00 | 4 943 000.00 | 57 000.00 | 5 000 000.00 |
VB T. V. A. | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 019 000.00 | 6 019 000.00 | | 6 019 000.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492 000.00 | 9 277 000.00 | 215 000.00 | 9 492 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 290 000.00 | 15 018 000.00 | 272 000.00 | 15 290 000.00 |
VW T.V.A. | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 393 000.00 | 17 369 000.00 | | 17 393 000.00 |