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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 750.00 | 14 440.00 | 14 310.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 836.00 | 9 517.00 | 2 319.00 | 11 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 714.00 | | 185 714.00 | 185 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 389.00 | 23 957.00 | 6 515 432.00 | 6 539 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 875.00 | | 1 553 875.00 | 1 553 875.00 |
BZ Autres créances | 491 448.00 | | 491 448.00 | 491 448.00 |
CF Disponibilités | 273 786.00 | | 273 786.00 | 273 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 154.00 | | 2 336 154.00 | 2 336 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 543.00 | 23 957.00 | 8 851 586.00 | 8 875 543.00 |
CU Autres participations | 6 313 089.00 | | 6 313 089.00 | 6 313 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 319 633.00 | | | 6 319 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
DG Autres réserves | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
DL TOTAL (I) | 6 516 863.00 | | | 6 516 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 008.00 | | | 648 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 136.00 | | | 1 189 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 048.00 | | | 431 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 723.00 | | | 2 334 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 851 586.00 | | | 8 851 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 723.00 | | | 2 334 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 126.00 | | 194 126.00 | 194 126.00 |
FG Production vendue services | 5 152 816.00 | | 5 152 816.00 | 5 152 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 942.00 | | 5 346 942.00 | 5 346 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 484.00 | | | 5 517 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 491.00 | | | 5 447 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 136.00 | 1 189 136.00 | | 1 189 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 875.00 | 1 613 875.00 | | 1 613 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 205 906.00 | 205 906.00 | | 205 906.00 |
VC Groupe et associés | 256 399.00 | 256 399.00 | | 256 399.00 |
VI Groupe et associés | 648 008.00 | 648 008.00 | | 648 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 368.00 | 2 122 368.00 | | 2 122 368.00 |
VW T.V.A. | 233 285.00 | 233 285.00 | | 233 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 723.00 | 2 394 723.00 | | 2 394 723.00 |