| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763 338.00 | 1 735 884.00 | 27 454.00 | 1 763 338.00 |
AH Fonds commercial | 3 585 353.00 | 2 640 690.00 | 944 664.00 | 3 585 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 578.00 | 28 750.00 | 318 828.00 | 347 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824 198.00 | 3 582 991.00 | 241 207.00 | 3 824 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 912.00 | 1 428 489.00 | 604 423.00 | 2 032 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 217.00 | | 461 217.00 | 461 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 531.00 | | 188 531.00 | 188 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 442 582.00 | 16 580 011.00 | 6 862 571.00 | 23 442 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952 966.00 | 1 386 730.00 | 3 566 235.00 | 4 952 966.00 |
BN En cours de production de biens | 848 721.00 | | 848 721.00 | 848 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 974 683.00 | 565 355.00 | 1 409 328.00 | 1 974 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 675.00 | | 172 675.00 | 172 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 944.00 | 46 901.00 | 5 231 043.00 | 5 277 944.00 |
BZ Autres créances | 4 397 125.00 | | 4 397 125.00 | 4 397 125.00 |
CF Disponibilités | 2 091 496.00 | | 2 091 496.00 | 2 091 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 938.00 | | 113 938.00 | 113 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 829 547.00 | 1 998 986.00 | 17 830 560.00 | 19 829 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 272 985.00 | 18 578 997.00 | 24 693 988.00 | 43 272 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
CU Autres participations | 2 313 087.00 | | 2 313 087.00 | 2 313 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 924 843.00 | 7 163 207.00 | 1 761 636.00 | 8 924 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 319 633.00 | | | 6 319 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 515 146.00 | | | 8 515 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
DG Autres réserves | 766 968.00 | | | 766 968.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 990.00 | | | -1 374 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 080.00 | | | 1 276 080.00 |
DL TOTAL (I) | 15 595 835.00 | | | 15 595 835.00 |
DP Provisions pour risques | 577 300.00 | | | 577 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 090.00 | | | 543 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 390.00 | | | 1 120 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 294.00 | | | 982 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 575.00 | | | 283 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 184.00 | | | 2 867 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 488.00 | | | 2 247 488.00 |
EA Autres dettes | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443 182.00 | | | 1 443 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 972 598.00 | | | 7 972 598.00 |
ED (V) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 693 988.00 | | | 24 693 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 254.00 | 797 051.00 | 1 340 305.00 | 543 254.00 |
FD Production vendue biens | 3 535 428.00 | 6 453 965.00 | 9 989 393.00 | 3 535 428.00 |
FG Production vendue services | 9 220 751.00 | 1 523 314.00 | 10 744 065.00 | 9 220 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 299 433.00 | 8 774 330.00 | 22 073 763.00 | 13 299 433.00 |
FM Production stockée | | | -544 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 319 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 940 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 213 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 171 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 069 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 677.00 | |
GE Autres charges | | | 93 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 468 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 432.00 | | | 338 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 078.00 | | | 351 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 432.00 | | | 338 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 432.00 | | | 338 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 411.00 | | | -433 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 702 065.00 | | | 26 702 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 425 985.00 | | | 25 425 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 080.00 | | | 1 276 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 093 000.00 | | 859 000.00 | 20 093 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 20 939 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 6 318 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 291 000.00 | | 330 000.00 | 14 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 802 000.00 | | 529 000.00 | 5 802 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 150.00 | 1 032.00 | 13.00 | 9 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 661.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 653.00 | 371.00 | 13.00 | 4 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 101 000.00 | 1 387 000.00 | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 458 000.00 | 365 000.00 | 702 000.00 | 1 458 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 750 000.00 | | 338 000.00 | 6 750 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 000.00 | 565 000.00 | 468 000.00 | 468 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 000.00 | | 1 000.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 365 000.00 | 1 952 000.00 | 339 000.00 | 8 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 823 000.00 | 2 317 000.00 | 1 041 000.00 | 9 823 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 2 867 000.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 914 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 826 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 438 000.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | | 1 443 000.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | | | 189 000.00 | |
UX Autres créances clients | | 5 156 000.00 | 122 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 11 000.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 11 000.00 | | |
VB T. V. A. | | 526 000.00 | | |
VC Groupe et associés | | 2 838 000.00 | | |
VI Groupe et associés | | 982 000.00 | | |
VP Divers | | 4 000.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 65 000.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 168 000.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 114 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 9 840 000.00 | 310 000.00 | |
VW T.V.A. | | 442 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 7 978 000.00 | | |