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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731 832.00 | 1 639 810.00 | 92 022.00 | 1 731 832.00 |
AH Fonds commercial | 3 585 353.00 | 2 640 690.00 | 944 664.00 | 3 585 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 24 024.00 | 4 726.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691 007.00 | 3 321 687.00 | 369 321.00 | 3 691 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 424.00 | 921 684.00 | 877 740.00 | 1 799 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 481.00 | | 216 481.00 | 216 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 292 302.00 | 14 419 501.00 | 7 872 801.00 | 22 292 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761 535.00 | 1 062 929.00 | 3 698 606.00 | 4 761 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 265 098.00 | | 1 265 098.00 | 1 265 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 868 576.00 | 438 606.00 | 1 429 970.00 | 1 868 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 803 207.00 | 47 983.00 | 9 755 223.00 | 9 803 207.00 |
BZ Autres créances | 2 388 513.00 | | 2 388 513.00 | 2 388 513.00 |
CF Disponibilités | 927 477.00 | | 927 477.00 | 927 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 027.00 | | 260 027.00 | 260 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 369 627.00 | 1 549 518.00 | 19 820 109.00 | 21 369 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 685 459.00 | 15 969 019.00 | 27 716 439.00 | 43 685 459.00 |
CU Autres participations | 2 313 087.00 | | 2 313 087.00 | 2 313 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 924 843.00 | 5 871 607.00 | 3 053 236.00 | 8 924 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 319 633.00 | | | 6 319 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 515 146.00 | | | 8 515 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
DG Autres réserves | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 736.00 | | | 662 736.00 |
DL TOTAL (I) | 15 694 745.00 | | | 15 694 745.00 |
DP Provisions pour risques | 384 573.00 | | | 384 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 119.00 | | | 1 197 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 581 692.00 | | | 1 581 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 560.00 | | | 169 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292 861.00 | | | 6 292 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 788.00 | | | 2 906 788.00 |
EA Autres dettes | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 945.00 | | | 882 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 437 663.00 | | | 10 437 663.00 |
ED (V) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 716 439.00 | | | 27 716 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 252 503.00 | | | 10 252 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 950.00 | 496 313.00 | 3 114 262.00 | 2 617 950.00 |
FD Production vendue biens | 8 178 106.00 | 11 237 220.00 | 19 415 326.00 | 8 178 106.00 |
FG Production vendue services | 8 529 656.00 | 1 621 324.00 | 10 150 980.00 | 8 529 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 325 711.00 | 13 354 857.00 | 32 680 568.00 | 19 325 711.00 |
FM Production stockée | | | 435 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 740 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 473 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 867 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 974 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710 100.00 | |
GE Autres charges | | | 162 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 771 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 002.00 | | | 156 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 141.00 | | | 442 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 031.00 | | | 492 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 854.00 | | | 529 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 582.00 | | | 641 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 551.00 | | | -149 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 261 587.00 | | | 36 261 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 598 851.00 | | | 35 598 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 736.00 | | | 662 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293 000.00 | 6 293 000.00 | | 6 293 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 000.00 | 889 000.00 | | 889 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 000.00 | 959 000.00 | | 959 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 803 000.00 | 9 755 000.00 | 49 000.00 | 9 803 000.00 |
VB T. V. A. | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 763 000.00 | 12 009 000.00 | 754 000.00 | 12 763 000.00 |
VW T.V.A. | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 268 000.00 | 10 253 000.00 | 16 000.00 | 10 268 000.00 |