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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 993.00 | 61 684.00 | 8 308.00 | 69 993.00 |
AP Constructions | 34 928.00 | 26 135.00 | 8 793.00 | 34 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 051.00 | 12 361.00 | 10 690.00 | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 325.00 | 30 808.00 | 11 517.00 | 42 325.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 997.00 | 130 989.00 | 40 008.00 | 170 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 913.00 | 3 304.00 | 815 608.00 | 818 913.00 |
BZ Autres créances | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 144.00 | | 982 144.00 | 982 144.00 |
CF Disponibilités | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 040.00 | 3 304.00 | 1 947 736.00 | 1 951 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 038.00 | 134 294.00 | 1 987 744.00 | 2 122 038.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 072.00 | 451 072.00 | | 451 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 700.00 | 343 700.00 | | 343 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 596.00 | 33 295.00 | | 36 596.00 |
DG Autres réserves | 603 335.00 | 540 616.00 | | 603 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 073.00 | 66 020.00 | | 40 073.00 |
DK Provisions réglementées | 3 675.00 | 10 147.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 450.00 | 1 444 850.00 | | 1 478 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 114.00 | 147 811.00 | | 123 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 179.00 | 367 363.00 | | 371 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 012.00 | 2 400.00 | | 9 012.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 203.00 | | 3 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 196.00 | 4 294.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 294.00 | 522 071.00 | | 509 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 744.00 | 1 966 921.00 | | 1 987 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 513.00 | | 1 189 513.00 | 1 189 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 513.00 | | 1 189 513.00 | 1 189 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 472.00 | 561.00 | | 6 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 472.00 | 2 697.00 | | 6 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 5 113.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 139.00 | -2 416.00 | | 6 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 17 795.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 837.00 | 1 185 707.00 | | 1 228 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 764.00 | 1 119 687.00 | | 1 188 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 073.00 | 66 020.00 | | 40 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 000.00 | 14 000.00 | 1 000.00 | 132 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 64 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
VP Divers | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 000.00 | 957 000.00 | 5 000.00 | 962 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |