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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 728.00 | 67 307.00 | 11 421.00 | 78 728.00 |
AP Constructions | 34 928.00 | 28 624.00 | 6 304.00 | 34 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 224.00 | 16 122.00 | 17 102.00 | 33 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 325.00 | 35 351.00 | 5 974.00 | 41 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 905.00 | 147 405.00 | 41 501.00 | 188 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 565.00 | 9 527.00 | 1 143 038.00 | 1 152 565.00 |
BZ Autres créances | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 095.00 | | 894 095.00 | 894 095.00 |
CF Disponibilités | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 904.00 | 9 527.00 | 2 296 377.00 | 2 305 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 810.00 | 156 933.00 | 2 337 878.00 | 2 494 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 072.00 | 451 072.00 | | 451 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 700.00 | 343 700.00 | | 343 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 599.00 | 36 596.00 | | 38 599.00 |
DG Autres réserves | 641 404.00 | 603 335.00 | | 641 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 169.00 | 40 073.00 | | -91 169.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 383 606.00 | 1 478 450.00 | | 1 383 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 578.00 | 123 114.00 | | 435 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 460.00 | 371 179.00 | | 471 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 764.00 | 9 012.00 | | 13 764.00 |
EA Autres dettes | 33 372.00 | 3 794.00 | | 33 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | 2 196.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 271.00 | 509 294.00 | | 954 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 877.00 | 1 987 744.00 | | 2 337 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 271.00 | 509 293.00 | | 954 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 982.00 | | 1 933 982.00 | 1 933 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 982.00 | | 1 933 982.00 | 1 933 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 675.00 | 6 472.00 | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 066.00 | 6 472.00 | | 30 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 684.00 | 329.00 | | 26 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 684.00 | 333.00 | | 26 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | 6 139.00 | | 3 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 036.00 | 1 228 837.00 | | 1 973 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 206.00 | 1 188 764.00 | | 2 064 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 169.00 | 40 073.00 | | -91 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 16.00 | | 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 5.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 11.00 | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 147.00 | 5.00 | 1 152.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384.00 | 1 378.00 | 6.00 | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |