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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 308.00 | 75 500.00 | 2 807.00 | 78 308.00 |
AP Constructions | 34 928.00 | 33 123.00 | 1 804.00 | 34 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 277.00 | 21 691.00 | 7 585.00 | 29 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 216.00 | 38 920.00 | 2 295.00 | 41 216.00 |
AX Avances et acomptes | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 210.00 | 169 236.00 | 30 973.00 | 200 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 045.00 | 1 859.00 | 463 185.00 | 465 045.00 |
BZ Autres créances | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 963.00 | | 1 083 963.00 | 1 083 963.00 |
CF Disponibilités | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 609.00 | 1 859.00 | 1 688 750.00 | 1 690 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 819.00 | 171 095.00 | 1 719 723.00 | 1 890 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 072.00 | 451 072.00 | | 451 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 700.00 | 343 700.00 | | 343 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
DG Autres réserves | 641 404.00 | 641 404.00 | | 641 404.00 |
DH Report à nouveau | -137 592.00 | -91 169.00 | | -137 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 027.00 | -46 423.00 | | -35 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 155.00 | 1 337 183.00 | | 1 302 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 725.00 | 67 763.00 | | 105 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 288.00 | 280 799.00 | | 308 288.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 3 285.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 391.00 | 5 391.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 568.00 | 357 240.00 | | 417 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 723.00 | 1 694 424.00 | | 1 719 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 568.00 | 357 240.00 | | 417 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 262.00 | | 1 389 262.00 | 1 389 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 262.00 | | 1 389 262.00 | 1 389 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 909.00 | 4 122.00 | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | 4 122.00 | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 909.00 | -3 272.00 | | -5 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 334.00 | 1 564 569.00 | | 1 393 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 362.00 | 1 610 993.00 | | 1 428 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 027.00 | -46 423.00 | | -35 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 013.00 | 12 223.00 | | 157 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 644.00 | 3 857.00 | | 71 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 369.00 | 8 366.00 | | 85 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | 1 109.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | | 1 109.00 | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | | 1 109.00 | 2 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 109.00 | |