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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 308.00 | 71 644.00 | 6 664.00 | 78 308.00 |
AP Constructions | 34 928.00 | 30 988.00 | 3 939.00 | 34 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 277.00 | 17 433.00 | 11 844.00 | 29 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 216.00 | 36 947.00 | 4 268.00 | 41 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 430.00 | 157 013.00 | 27 417.00 | 184 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 722.00 | 2 968.00 | 411 753.00 | 414 722.00 |
BZ Autres créances | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 926.00 | | 1 098 926.00 | 1 098 926.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 975.00 | 2 968.00 | 1 667 006.00 | 1 669 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 405.00 | 159 981.00 | 1 694 424.00 | 1 854 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 072.00 | 451 072.00 | | 451 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 700.00 | 343 700.00 | | 343 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
DG Autres réserves | 641 404.00 | 641 404.00 | | 641 404.00 |
DH Report à nouveau | -91 169.00 | | | -91 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 423.00 | -91 169.00 | | -46 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 183.00 | 1 383 606.00 | | 1 337 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 763.00 | 435 578.00 | | 67 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 799.00 | 471 460.00 | | 280 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 764.00 | | |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 33 372.00 | | 3 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 391.00 | 98.00 | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 240.00 | 954 271.00 | | 357 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 424.00 | 2 337 877.00 | | 1 694 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 240.00 | 954 271.00 | | 357 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 392.00 | | 1 546 392.00 | 1 546 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 392.00 | | 1 546 392.00 | 1 546 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 30 066.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | 26 684.00 | | 4 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | 26 684.00 | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | 3 382.00 | | -3 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 790.00 | 10 810.00 | | 11 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 569.00 | 1 973 036.00 | | 1 564 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 993.00 | 2 064 206.00 | | 1 610 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 423.00 | -91 169.00 | | -46 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 15.00 | 6.00 | 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 5.00 | 1.00 | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 10.00 | 5.00 | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |