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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 596.00 | 72 189.00 | 14 407.00 | 86 596.00 |
AP Constructions | 34 928.00 | 34 672.00 | 256.00 | 34 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 277.00 | 25 348.00 | 3 929.00 | 29 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 338.00 | 33 635.00 | 16 703.00 | 50 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 839.00 | 165 844.00 | 235 995.00 | 401 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 705.00 | 1 859.00 | 531 845.00 | 533 705.00 |
BZ Autres créances | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 204.00 | | 834 204.00 | 834 204.00 |
CF Disponibilités | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 249.00 | 1 859.00 | 1 521 390.00 | 1 523 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 088.00 | 167 703.00 | 1 757 385.00 | 1 925 088.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 072.00 | 451 072.00 | | 451 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 700.00 | 343 700.00 | | 343 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
DG Autres réserves | 641 404.00 | 641 404.00 | | 641 404.00 |
DH Report à nouveau | -172 620.00 | -137 592.00 | | -172 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 732.00 | -35 027.00 | | -12 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 423.00 | 1 302 155.00 | | 1 289 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 873.00 | 105 726.00 | | 98 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 962.00 | 308 289.00 | | 361 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 162.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 544.00 | 3 392.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 962.00 | 417 569.00 | | 467 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 385.00 | 1 719 724.00 | | 1 757 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 962.00 | 417 569.00 | | 467 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 578.00 | | 1 851 578.00 | 1 851 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 578.00 | | 1 851 578.00 | 1 851 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 5 909.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 125.00 | -5 909.00 | | 9 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 695.00 | 1 393 334.00 | | 1 869 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 427.00 | 1 428 362.00 | | 1 882 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 732.00 | -35 027.00 | | -12 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | | 18.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 14.00 | 17.00 | 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 5.00 | 8.00 | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 9.00 | 9.00 | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |