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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AN Terrains | 199 001.00 | 49 204.00 | 149 796.00 | 199 001.00 |
AP Constructions | 1 464 120.00 | 863 412.00 | 600 708.00 | 1 464 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 023.00 | 950 463.00 | 750 560.00 | 1 701 023.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 168.00 | 950 463.00 | 846 704.00 | 1 797 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DG Autres réserves | 125 025.00 | 103 511.00 | | 125 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 064.00 | 71 464.00 | | 67 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 771.00 | 107 837.00 | | 101 771.00 |
DL TOTAL (I) | 418 025.00 | 406 977.00 | | 418 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 309.00 | 463 844.00 | | 415 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 430.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 4 696.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650.00 | 7 944.00 | | 3 650.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 1 270.00 | | 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178.00 | 1 651.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 680.00 | 480 835.00 | | 428 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 704.00 | 887 811.00 | | 846 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 601.00 | | 215 601.00 | 215 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 601.00 | | 215 601.00 | 215 601.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066.00 | 6 132.00 | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 2 944.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 944.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | 3 188.00 | | 5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 049.00 | 25 249.00 | | 23 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 761.00 | 221 901.00 | | 221 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 697.00 | 150 437.00 | | 154 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 064.00 | 71 464.00 | | 67 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 223.00 | | 16 800.00 | 1 684 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 168.00 | | 16 800.00 | 1 684 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 077.00 | 54 386.00 | | 896 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 077.00 | 54 386.00 | | 896 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 309.00 | 51 583.00 | 113 102.00 | 415 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 558.00 | 53 894.00 | 67 007.00 | 364 558.00 |
VI Groupe et associés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 680.00 | 64 954.00 | 113 102.00 | 428 680.00 |