| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 883.00 | 4 428.00 | 88 454.00 | 92 883.00 |
AP Constructions | 495 426.00 | 406 690.00 | 88 735.00 | 495 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 212.00 | 448 966.00 | 177 246.00 | 626 212.00 |
BN En cours de production de biens | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 876.00 | | 542 876.00 | 542 876.00 |
BZ Autres créances | 4 889 817.00 | | 4 889 817.00 | 4 889 817.00 |
CF Disponibilités | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 698.00 | | 5 755 698.00 | 5 755 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 910.00 | 448 966.00 | 5 932 944.00 | 6 381 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DG Autres réserves | 208 490.00 | 192 088.00 | | 208 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 574.00 | 64 501.00 | | 3 582 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 639.00 | 95 705.00 | | 89 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 869.00 | 476 460.00 | | 4 004 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 033.00 | 19 491.00 | | 1 719 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | 33 859.00 | | 60 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 197.00 | 19 900.00 | | 148 197.00 |
EA Autres dettes | | 1 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 928 075.00 | 439 795.00 | | 1 928 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 944.00 | 916 255.00 | | 5 932 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 489.00 | | 425 489.00 | 425 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 489.00 | | 425 489.00 | 425 489.00 |
FM Production stockée | | | 39 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 078.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383 008.00 | 6 066.00 | | 7 383 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383 766.00 | 6 066.00 | | 7 383 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091 181.00 | | | 1 091 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 068.00 | | | 476 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 250.00 | | | 1 567 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 816 516.00 | 6 066.00 | | 5 816 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751 281.00 | 32 251.00 | | 1 751 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 856 886.00 | 219 008.00 | | 7 856 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 311.00 | 154 507.00 | | 4 274 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582 574.00 | 64 501.00 | | 3 582 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 269.00 | | 876.00 | 1 706 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 933.00 | 626 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080 933.00 | 626 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 213.00 | | 876.00 | 1 706 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 752.00 | 51 078.00 | 604 864.00 | 1 002 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 752.00 | 51 078.00 | 604 864.00 | 1 002 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 542 877.00 | 542 877.00 | | 542 877.00 |
VB T. V. A. | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 906 040.00 | 1 906 040.00 | | 1 906 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 033.00 | 1 719 033.00 | | 1 719 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824 977.00 | 2 824 977.00 | | 2 824 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 132.00 | 5 434 077.00 | 56.00 | 5 434 132.00 |
VW T.V.A. | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 076.00 | 1 928 076.00 | | 1 928 076.00 |