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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
AP Constructions | 286 920.00 | 277 215.00 | 9 704.00 | 286 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 285.00 | 310 137.00 | 92 148.00 | 402 285.00 |
BN En cours de production de biens | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 203.00 | | 245 203.00 | 245 203.00 |
BZ Autres créances | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CF Disponibilités | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 870.00 | | 432 870.00 | 432 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 155.00 | 310 137.00 | 525 018.00 | 835 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 929.00 | 494 479.00 | | -37 929.00 |
DL TOTAL (I) | 86 235.00 | 618 643.00 | | 86 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 327.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 360.00 | 18 654.00 | | 45 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 401.00 | 41 614.00 | | 42 401.00 |
EA Autres dettes | 351 006.00 | 200 448.00 | | 351 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 783.00 | 261 191.00 | | 438 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 018.00 | 879 834.00 | | 525 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FM Production stockée | | | 123 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 937 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 743 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 522.00 | 944 646.00 | | 126 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 451.00 | 450 167.00 | | 164 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 929.00 | 494 479.00 | | -37 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 284.00 | | | 410 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 402 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 402 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 229.00 | | | 410 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 115.00 | 5 022.00 | | 305 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 115.00 | 5 022.00 | | 305 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 55.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 245 203.00 | 245 203.00 | | 245 203.00 |
VB T. V. A. | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 350 976.00 | 350 976.00 | | 350 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 914.00 | 279 856.00 | 55.00 | 279 914.00 |
VW T.V.A. | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 783.00 | 438 783.00 | | 438 783.00 |