| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
AP Constructions | 286 920.00 | 281 048.00 | 5 872.00 | 286 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 285.00 | 313 970.00 | 88 315.00 | 402 285.00 |
BN En cours de production de biens | 283 755.00 | | 283 755.00 | 283 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 203.00 | | 263 203.00 | 263 203.00 |
BZ Autres créances | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
CF Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 415.00 | | 622 415.00 | 622 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 700.00 | 313 970.00 | 710 731.00 | 1 024 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DH Report à nouveau | -37 929.00 | | | -37 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 508.00 | -37 929.00 | | -15 508.00 |
DL TOTAL (I) | 70 728.00 | 86 235.00 | | 70 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 597.00 | 45 360.00 | | 173 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 467.00 | 42 401.00 | | 45 467.00 |
EA Autres dettes | 420 939.00 | 351 006.00 | | 420 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 003.00 | 438 783.00 | | 640 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 731.00 | 525 018.00 | | 710 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
FM Production stockée | | | 160 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 635.00 | 126 522.00 | | 175 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 143.00 | 164 451.00 | | 191 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 508.00 | -37 929.00 | | -15 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 285.00 | | | 402 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 229.00 | | | 402 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 137.00 | 3 833.00 | | 310 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 137.00 | 3 833.00 | | 310 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 597.00 | 173 597.00 | | 173 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 1.00 | 55.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 263 203.00 | 263 203.00 | | 263 203.00 |
VB T. V. A. | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
VI Groupe et associés | 420 910.00 | 420 910.00 | | 420 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 093.00 | 330 038.00 | 55.00 | 330 093.00 |
VW T.V.A. | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 003.00 | 640 003.00 | | 640 003.00 |