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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
AP Constructions | 286 920.00 | 272 193.00 | 14 727.00 | 286 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 285.00 | 305 114.00 | 97 171.00 | 402 285.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 555.00 | | 245 555.00 | 245 555.00 |
BZ Autres créances | 511 007.00 | | 511 007.00 | 511 007.00 |
CF Disponibilités | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 728.00 | | 785 728.00 | 785 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 012.00 | 305 115.00 | 882 897.00 | 1 188 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DG Autres réserves | | 208 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 479.00 | 3 582 575.00 | | 494 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 89 639.00 | | |
DL TOTAL (I) | 618 643.00 | 4 004 869.00 | | 618 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 418.00 | 1 719 033.00 | | 200 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 717.00 | 60 845.00 | | 21 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 614.00 | 148 197.00 | | 41 614.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 254.00 | 1 928 075.00 | | 264 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 897.00 | 5 932 944.00 | | 882 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
FM Production stockée | | | -55 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -14 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 759.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 366.00 | 7 383 008.00 | | 937 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 505.00 | 7 383 767.00 | | 937 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 871.00 | 1 091 182.00 | | 126 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 831.00 | 476 069.00 | | 66 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 702.00 | 1 567 251.00 | | 193 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 803.00 | 5 816 516.00 | | 743 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 418.00 | 1 751 281.00 | | 200 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 646.00 | 7 856 887.00 | | 944 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 167.00 | 4 274 312.00 | | 450 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 479.00 | 3 582 575.00 | | 494 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 212.00 | | | 626 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 927.00 | 402 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 927.00 | 402 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 157.00 | | | 626 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 966.00 | 13 245.00 | 157 096.00 | 448 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 966.00 | 13 245.00 | 157 096.00 | 448 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 245 555.00 | 245 555.00 | | 245 555.00 |
VB T. V. A. | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VC Groupe et associés | 446 485.00 | 446 485.00 | | 446 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 200 418.00 | 200 418.00 | | 200 418.00 |
VP Divers | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 686.00 | 756 630.00 | 56.00 | 756 686.00 |
VW T.V.A. | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 264.00 | 264 264.00 | | 264 264.00 |