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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 575.00 | 1 397.00 | 68 178.00 | 69 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 484.00 | 21 386.00 | | 21 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243.00 | 98.00 | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 25 827.00 | 22 584.00 | | 25 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 607.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 2 177.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 556.00 | 24 779.00 | | 32 556.00 |
EA Autres dettes | | 1 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 351.00 | 29 099.00 | | 42 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 178.00 | 51 683.00 | | 68 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
FG Production vendue services | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 177.00 | | 202 177.00 | 202 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 17.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 17.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -17.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 453.00 | 171 163.00 | | 203 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 210.00 | 171 065.00 | | 200 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 243.00 | 98.00 | | 3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | 236.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 236.00 | | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VW T.V.A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |