| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | 680.00 | 945.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834.00 | 1 402.00 | 4 432.00 | 5 834.00 |
BT Marchandises | 95 617.00 | | 95 617.00 | 95 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 041.00 | | 198 041.00 | 198 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 875.00 | 1 402.00 | 202 473.00 | 203 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 496.00 | 6 765.00 | | 8 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 907.00 | 1 731.00 | | 28 907.00 |
DL TOTAL (I) | 38 503.00 | 9 596.00 | | 38 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 307.00 | 6 984.00 | | 34 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 425.00 | 5 347.00 | | 23 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 13 495.00 | | 18 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 646.00 | 58 539.00 | | 84 646.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 2.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 970.00 | 84 367.00 | | 163 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 473.00 | 93 963.00 | | 202 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
FG Production vendue services | 339 278.00 | | 339 278.00 | 339 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 678.00 | | 412 678.00 | 412 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 887.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 887.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -887.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 596.00 | 369 084.00 | | 414 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 689.00 | 367 353.00 | | 385 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 907.00 | 1 731.00 | | 28 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397.00 | 5.00 | 4 437.00 | 1 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | 2 347.00 | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | | 950.00 | 1 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 5.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 5.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 307.00 | 32 305.00 | 2 002.00 | 34 307.00 |
VI Groupe et associés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
VW T.V.A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 970.00 | 161 967.00 | 2 002.00 | 163 970.00 |