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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 963.00 | 1 663.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 807.00 | 1 333.00 | 7 474.00 | 8 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 879.00 | 2 296.00 | 12 583.00 | 14 879.00 |
BT Marchandises | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 353.00 | | 109 353.00 | 109 353.00 |
BZ Autres créances | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 368.00 | | 157 368.00 | 157 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 247.00 | 2 296.00 | 169 951.00 | 172 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 365.00 | 37 403.00 | | 36 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 106.00 | -1 039.00 | | -21 106.00 |
DL TOTAL (I) | 16 359.00 | 37 465.00 | | 16 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 012.00 | 27 066.00 | | 25 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | 22 752.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 343.00 | 33 735.00 | | 33 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 212.00 | 97 603.00 | | 90 212.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 592.00 | 181 158.00 | | 153 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 951.00 | 218 623.00 | | 169 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 105.00 | 156 671.00 | | 129 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
FG Production vendue services | 403 711.00 | | 403 711.00 | 403 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 842.00 | | 510 842.00 | 510 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 499.00 | 756 000.00 | | 524 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 605.00 | 757 038.00 | | 545 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 106.00 | -1 039.00 | | -21 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793.00 | | 9 086.00 | 5 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | 9 086.00 | 2 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592.00 | 704.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 704.00 | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 012.00 | 525.00 | 24 487.00 | 25 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 477.00 | 145 477.00 | | 145 477.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 592.00 | 129 105.00 | 24 487.00 | 153 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 6 513.00 | | 5 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | 7 091.00 | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 42 940.00 | 44 530.00 | | 42 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 914.00 | 28 316.00 | | 35 914.00 |
YT Sous‐traitance | 97 528.00 | 147 205.00 | | 97 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | 1 579.00 | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | 8 092.00 | | 7 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 320.00 | 92 636.00 | | 81 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 154.00 | 27 901.00 | | 18 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 259.00 | 227 142.00 | | 185 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |