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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 592.00 | 755.00 | 2 347.00 |
040 Immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 793.00 | 1 592.00 | 4 201.00 | 5 793.00 |
060 Stock marchandises | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
072 Créances – Autres | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
084 Disponibilités | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 423.00 | | 214 423.00 | 214 423.00 |
110 Total général Actif | 220 216.00 | 1 592.00 | 218 623.00 | 220 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 161.00 | 73 400.00 | | 322 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 836.00 | 339 278.00 | | 433 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 418.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 000.00 | 414 596.00 | | 756 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 185.00 | 143 701.00 | | 249 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 338.00 | -83 800.00 | | 20 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 633.00 | 11 756.00 | | 54 633.00 |
242 Autres charges externes. | 227 142.00 | 131 730.00 | | 227 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 092.00 | 3 453.00 | | 8 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 280.00 | 161 034.00 | | 176 280.00 |
252 Charges sociales | 17 825.00 | 16 125.00 | | 17 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 5.00 | | 190.00 |
262 Autres charges | 3 235.00 | 109.00 | | 3 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 921.00 | 384 112.00 | | 756 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -921.00 | 30 484.00 | | -921.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 69.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 039.00 | 28 907.00 | | -1 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |