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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BZ Autres créances | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CF Disponibilités | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 342.00 | 1 397.00 | 62 944.00 | 64 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 727.00 | 21 484.00 | | 24 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 962.00 | 3 243.00 | | -17 962.00 |
DL TOTAL (I) | 7 865.00 | 25 827.00 | | 7 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | 5 327.00 | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 4 468.00 | | 11 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 416.00 | 32 556.00 | | 38 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 079.00 | 42 351.00 | | 55 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 944.00 | 68 178.00 | | 62 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 079.00 | 42 351.00 | | 55 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
FG Production vendue services | 185 248.00 | | 185 248.00 | 185 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 882.00 | | 195 882.00 | 195 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 265.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 265.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -265.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 885.00 | 203 453.00 | | 195 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 847.00 | 200 210.00 | | 213 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 962.00 | 3 243.00 | | -17 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UX Autres créances clients | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |