| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966 157.00 | 4 966 157.00 | | 4 966 157.00 |
AN Terrains | 1 329 500.00 | | 1 329 500.00 | 1 329 500.00 |
AP Constructions | 14 739 926.00 | 11 622 829.00 | 3 117 097.00 | 14 739 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 241 160.00 | 42 041 313.00 | 5 199 847.00 | 47 241 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 066.00 | 834 154.00 | 14 912.00 | 849 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 |
BF Prêts | 187 270.00 | | 187 270.00 | 187 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296 630.00 | | 2 296 630.00 | 2 296 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 393 708.00 | 59 464 453.00 | 13 929 255.00 | 73 393 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 853 440.00 | 3 277 092.00 | 7 576 348.00 | 10 853 440.00 |
BN En cours de production de biens | 11 346 381.00 | 1 289 717.00 | 10 056 664.00 | 11 346 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 424 142.00 | 1 681 439.00 | 1 742 703.00 | 3 424 142.00 |
BT Marchandises | 34 648.00 | 28 437.00 | 6 211.00 | 34 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 101 176.00 | 2 376 060.00 | 11 725 116.00 | 14 101 176.00 |
BZ Autres créances | 1 572 158.00 | | 1 572 158.00 | 1 572 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 551 149.00 | | 4 551 149.00 | 4 551 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 071.00 | | 186 071.00 | 186 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 708 205.00 | 8 652 745.00 | 47 055 461.00 | 55 708 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 101 913.00 | 68 117 198.00 | 60 984 716.00 | 129 101 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 491 862.00 | 5 491 862.00 | | 5 491 862.00 |
DH Report à nouveau | 5 670 917.00 | 5 359 378.00 | | 5 670 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 929.00 | 311 539.00 | | 2 169 929.00 |
DK Provisions réglementées | 2 236 763.00 | 2 491 389.00 | | 2 236 763.00 |
DL TOTAL (I) | 26 569 470.00 | 24 654 167.00 | | 26 569 470.00 |
DN Avances conditionnées | 22 246.00 | 202 246.00 | | 22 246.00 |
DO TOTAL (II) | 22 246.00 | 202 246.00 | | 22 246.00 |
DP Provisions pour risques | 5 554 589.00 | 5 386 463.00 | | 5 554 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 834.00 | 515 256.00 | | 457 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 012 423.00 | 5 901 719.00 | | 6 012 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 560 339.00 | 7 089 769.00 | | 6 560 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 936 616.00 | 3 972 865.00 | | 10 936 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 490.00 | 3 185 664.00 | | 4 888 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 874 777.00 | 3 565 792.00 | | 3 874 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 611.00 | 29 539.00 | | 552 611.00 |
EA Autres dettes | 1 525 328.00 | 1 696 649.00 | | 1 525 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 248 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 380 577.00 | 19 830 883.00 | | 28 380 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 984 716.00 | 50 589 015.00 | | 60 984 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 002 126.00 | 10 621 048.00 | | 13 002 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 031 216.00 | 34 913 745.00 | 51 944 962.00 | 17 031 216.00 |
FG Production vendue services | 1 490 432.00 | 268 712.00 | 1 759 144.00 | 1 490 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 521 648.00 | 35 182 457.00 | 53 704 106.00 | 18 521 648.00 |
FM Production stockée | | | 3 119 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 408 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 756 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 633 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 816 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 477 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 931 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 438 345.00 | |
GE Autres charges | | | 453 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 933 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 577.00 | 192 170.00 | | 110 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 757.00 | 126 686.00 | | 48 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 15 608.00 | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 989.00 | 30 000.00 | | 396 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516 515.00 | 453 129.00 | | 516 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 763.00 | 498 737.00 | | 914 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 210.00 | 124 188.00 | | 545 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 890.00 | 373 752.00 | | 261 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 804.00 | 497 939.00 | | 828 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 959.00 | 797.00 | | 85 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -845 875.00 | -818 838.00 | | -845 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 466 092.00 | 55 453 972.00 | | 62 466 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 296 163.00 | 55 142 434.00 | | 60 296 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 929.00 | 311 539.00 | | 2 169 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 010 484.00 | | 5 715 729.00 | 69 010 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 862.00 | 2 483 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 505.00 | 73 393 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 966 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329 643.00 | 65 943 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966 157.00 | | | 4 966 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 866 804.00 | | 3 406 490.00 | 63 866 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 523.00 | | 2 309 239.00 | 177 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 318 197.00 | 2 550 354.00 | 404 099.00 | 57 318 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966 157.00 | | | 4 966 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 352 041.00 | 2 550 354.00 | 404 099.00 | 52 352 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 491 389.00 | 261 890.00 | 516 515.00 | 2 491 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 384 036.00 | 38 100.00 | 100 746.00 | 384 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 901 719.00 | 3 438 345.00 | 3 327 641.00 | 5 901 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 578 660.00 | 177 901.00 | 479 876.00 | 6 578 660.00 |
6T Sur comptes clients | 2 414 804.00 | 602 136.00 | 640 880.00 | 2 414 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 993 464.00 | 780 037.00 | 1 120 756.00 | 8 993 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 386 571.00 | 4 480 271.00 | 4 964 912.00 | 17 386 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 218 381.00 | 4 448 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 890.00 | 516 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 490.00 | 4 888 490.00 | | 4 888 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051 889.00 | 2 051 889.00 | | 2 051 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 621.00 | 1 132 621.00 | | 1 132 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 611.00 | 552 611.00 | | 552 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 328.00 | 1 525 328.00 | | 1 525 328.00 |
UP Prêts | 187 270.00 | | | 187 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296 630.00 | | | 2 296 630.00 |
UX Autres créances clients | 13 570 418.00 | | | 13 570 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 758.00 | | | 530 758.00 |
VB T. V. A. | 623 019.00 | | | 623 019.00 |
VC Groupe et associés | 845 875.00 | | | 845 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 560 339.00 | 2 160 920.00 | 4 344 654.00 | 6 560 339.00 |
VI Groupe et associés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036 038.00 | | | 2 036 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 813.00 | 607 813.00 | | 607 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 071.00 | | | 186 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 343 304.00 | 15 328 646.00 | 3 014 658.00 | 18 343 304.00 |
VW T.V.A. | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 401 545.00 | 13 002 126.00 | 4 344 654.00 | 17 401 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | | | 380.00 |