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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008 168.00 | 5 004 831.00 | 3 336.00 | 5 008 168.00 |
AN Terrains | 1 306 147.00 | | 1 306 147.00 | 1 306 147.00 |
AP Constructions | 7 252 415.00 | 5 553 567.00 | 1 698 847.00 | 7 252 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 180 103.00 | 47 401 906.00 | 5 778 200.00 | 53 180 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 136 149.00 | 8 450 923.00 | 685 225.00 | 9 136 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 903 576.00 | | 903 576.00 | 903 576.00 |
BF Prêts | 433 878.00 | | 433 878.00 | 433 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 274 308.00 | 66 411 229.00 | 10 863 078.00 | 77 274 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340 391.00 | 3 415 717.00 | 8 924 674.00 | 12 340 391.00 |
BN En cours de production de biens | 12 522 070.00 | 2 940 004.00 | 9 582 066.00 | 12 522 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 416 606.00 | 1 927 161.00 | 2 489 445.00 | 4 416 606.00 |
BT Marchandises | 26 058.00 | 23 027.00 | 3 031.00 | 26 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 067.00 | | 1 019 067.00 | 1 019 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915 395.00 | 1 766 252.00 | 11 149 142.00 | 12 915 395.00 |
BZ Autres créances | 958 500.00 | | 958 500.00 | 958 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 300 135.00 | | 10 300 135.00 | 10 300 135.00 |
CF Disponibilités | 5 884 443.00 | | 5 884 443.00 | 5 884 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 095.00 | | 267 095.00 | 267 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 649 763.00 | 10 072 161.00 | 50 577 601.00 | 60 649 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 924 071.00 | 76 483 391.00 | 61 440 680.00 | 137 924 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 491 861.00 | 5 491 861.00 | | 5 491 861.00 |
DH Report à nouveau | 8 485 408.00 | 8 909 719.00 | | 8 485 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 150.00 | -424 311.00 | | 397 150.00 |
DK Provisions réglementées | 1 455 019.00 | 1 464 072.00 | | 1 455 019.00 |
DL TOTAL (I) | 26 829 439.00 | 26 441 341.00 | | 26 829 439.00 |
DP Provisions pour risques | 4 999 909.00 | 4 710 405.00 | | 4 999 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 469.00 | 543 216.00 | | 344 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 344 378.00 | 5 253 621.00 | | 5 344 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877 851.00 | 6 038 976.00 | | 3 877 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 085.00 | 1 053 285.00 | | 49 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 024 921.00 | 8 357 617.00 | | 12 024 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520 297.00 | 4 072 505.00 | | 5 520 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 832 100.00 | 4 067 215.00 | | 3 832 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 383.00 | 1 541 873.00 | | 554 383.00 |
EA Autres dettes | 2 427 445.00 | 1 636 904.00 | | 2 427 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 778.00 | | | 980 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 266 863.00 | 26 768 378.00 | | 29 266 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 440 680.00 | 58 463 341.00 | | 61 440 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 913 013.00 | 14 537 000.00 | | 14 913 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 544 311.00 | 35 081 140.00 | 50 625 452.00 | 15 544 311.00 |
FG Production vendue services | 1 277 748.00 | 647 165.00 | 1 924 913.00 | 1 277 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 822 060.00 | 35 728 306.00 | 52 550 366.00 | 16 822 060.00 |
FM Production stockée | | | 2 195 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 908 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 643 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 507 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 516 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 712 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 233 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 461 293.00 | |
GE Autres charges | | | 515 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 020 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 003.00 | 45 517.00 | | 146 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 5 000.00 | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 641.00 | 434 212.00 | | 405 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 645.00 | 484 729.00 | | 593 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 746.00 | 41 736.00 | | 39 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 588.00 | 248 095.00 | | 396 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 375.00 | 289 831.00 | | 436 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 269.00 | 194 898.00 | | 157 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 652.00 | -329 578.00 | | -265 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 734 315.00 | 52 781 703.00 | | 61 734 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 337 164.00 | 53 206 015.00 | | 61 337 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 150.00 | -424 311.00 | | 397 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 539 428.00 | | 4 914 515.00 | 75 539 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 043.00 | 487 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179 635.00 | 77 274 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170 592.00 | 71 778 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002 168.00 | | 6 000.00 | 5 002 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 104 850.00 | | 4 844 137.00 | 70 104 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 409.00 | | 64 378.00 | 432 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 207 164.00 | 1 810 006.00 | 605 941.00 | 65 207 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972 370.00 | 32 460.00 | | 4 972 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 234 793.00 | 1 777 545.00 | 605 941.00 | 60 234 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 464 072.00 | 396 588.00 | 405 641.00 | 1 464 072.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 253 621.00 | 2 461 293.00 | 2 370 536.00 | 5 253 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 514 056.00 | 3 083 712.00 | 3 291 859.00 | 8 514 056.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668 356.00 | 149 500.00 | 51 603.00 | 1 668 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 182 412.00 | 3 233 212.00 | 3 343 462.00 | 10 182 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 900 106.00 | 6 091 093.00 | 6 119 640.00 | 16 900 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 694 505.00 | 5 713 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 588.00 | 405 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520 297.00 | 5 520 297.00 | | 5 520 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485 093.00 | 2 485 093.00 | | 2 485 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 104.00 | 972 104.00 | | 972 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 383.00 | 554 383.00 | | 554 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427 445.00 | 2 427 445.00 | | 2 427 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 778.00 | 980 778.00 | | 980 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 878.00 | 7 825.00 | 426 053.00 | 433 878.00 |
UP Prêts | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 073.00 | | 536 073.00 | 536 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 379 321.00 | 12 379 321.00 | | 12 379 321.00 |
VB T. V. A. | 356 265.00 | 356 265.00 | | 356 265.00 |
VC Groupe et associés | 265 652.00 | 265 652.00 | | 265 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 877 851.00 | 1 548 923.00 | 2 328 928.00 | 3 877 851.00 |
VI Groupe et associés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 152.00 | 361 152.00 | | 361 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 742.00 | 278 742.00 | | 278 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 095.00 | 267 095.00 | | 267 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 628 735.00 | 13 612 743.00 | 1 015 992.00 | 14 628 735.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 743.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 241 941.00 | 14 913 013.00 | 2 328 928.00 | 17 241 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 391.00 | 395.00 | | 391.00 |