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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 214.00 | 6 548.00 | 5 665.00 | 12 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 237.00 | 15 006.00 | 12 231.00 | 27 237.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 516.00 | 21 555.00 | 25 961.00 | 47 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 858.00 | 11 747.00 | 446 111.00 | 457 858.00 |
BZ Autres créances | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 813.00 | 11 747.00 | 554 066.00 | 565 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 329.00 | 33 302.00 | 580 027.00 | 613 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 194 260.00 | 136 155.00 | | 194 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 291.00 | 58 104.00 | | 86 291.00 |
DL TOTAL (I) | 287 150.00 | 200 860.00 | | 287 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 007.00 | 27 607.00 | | 140 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 068.00 | 68 580.00 | | 149 068.00 |
EA Autres dettes | | 2 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 877.00 | 98 601.00 | | 292 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 027.00 | 299 461.00 | | 580 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 838.00 | 98 601.00 | | 290 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 948.00 | | 11 568.00 | 35 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 383.00 | | 8 068.00 | 31 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | 3 500.00 | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 012.00 | 7 542.00 | | 14 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 012.00 | 7 542.00 | | 14 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 747.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 007.00 | 140 007.00 | | 140 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 440 237.00 | | | 440 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 770.00 | 1 731.00 | 2 039.00 | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 775.00 | 510 210.00 | 4 565.00 | 514 775.00 |
VW T.V.A. | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 876.00 | 290 837.00 | 2 039.00 | 292 876.00 |