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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 413.00 | 334.00 | 3 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 325.00 | 16 730.00 | 6 595.00 | 23 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 081.00 | 32 506.00 | 15 575.00 | 48 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 720.00 | 52 649.00 | 27 070.00 | 79 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 090.00 | | 738 090.00 | 738 090.00 |
BZ Autres créances | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 873.00 | | 811 873.00 | 811 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 593.00 | 52 649.00 | 838 943.00 | 891 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 345.00 | 29 640.00 | | 40 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 171.00 | 10 704.00 | | 36 171.00 |
DL TOTAL (I) | 107 116.00 | 70 945.00 | | 107 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 801.00 | 221 527.00 | | 173 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 532.00 | 635 862.00 | | 284 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 966.00 | 160 398.00 | | 240 966.00 |
EA Autres dettes | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 827.00 | 1 017 788.00 | | 731 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 943.00 | 1 088 733.00 | | 838 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 898.00 | | 14 517.00 | 69 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 79 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 71 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | 499.00 | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 084.00 | | 14 018.00 | 62 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 451.00 | 11 894.00 | 4 695.00 | 45 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 510.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 548.00 | 11 384.00 | 4 695.00 | 42 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 532.00 | 284 532.00 | | 284 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 738 091.00 | 738 091.00 | | 738 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 629.00 | 37 312.00 | 117 317.00 | 154 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 083.00 | 768 518.00 | 4 565.00 | 773 083.00 |
VW T.V.A. | 113 674.00 | 113 674.00 | | 113 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 105.00 | 613 788.00 | 117 317.00 | 731 105.00 |