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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 737.00 | 2 511.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213.00 | 8 798.00 | 3 415.00 | 12 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 615.00 | 21 192.00 | 22 422.00 | 43 615.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 642.00 | 30 727.00 | 32 915.00 | 63 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 754.00 | | 535 754.00 | 535 754.00 |
BZ Autres créances | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
CF Disponibilités | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 845.00 | | 648 845.00 | 648 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 488.00 | 30 727.00 | 681 760.00 | 712 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | -235 000.00 | | | -235 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 550.00 | 194 259.00 | | 280 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 656.00 | 86 290.00 | | 21 656.00 |
DL TOTAL (I) | 70 806.00 | 287 150.00 | | 70 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 038.00 | 3 769.00 | | 241 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 31.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 250.00 | 140 007.00 | | 227 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 684.00 | 149 068.00 | | 133 684.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 953.00 | 292 876.00 | | 610 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 760.00 | 580 026.00 | | 681 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 516.00 | | 19 627.00 | 47 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 63 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 451.00 | | 16 378.00 | 39 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 555.00 | 9 173.00 | | 21 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 555.00 | 8 436.00 | | 21 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 250.00 | 227 250.00 | | 227 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 535 755.00 | 535 755.00 | | 535 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 038.00 | 40 755.00 | 138 501.00 | 241 038.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 464.00 | | | 260 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 551.00 | 608 986.00 | 4 565.00 | 613 551.00 |
VW T.V.A. | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 954.00 | 410 670.00 | 138 501.00 | 610 954.00 |