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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 1 820.00 | 1 428.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 139.00 | 10 558.00 | 5 581.00 | 16 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 427.00 | 23 613.00 | 16 813.00 | 40 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 380.00 | 35 992.00 | 28 388.00 | 64 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
BN En cours de production de biens | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 942.00 | 31 421.00 | 417 520.00 | 448 942.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 421.00 | 31 421.00 | 545 000.00 | 576 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 802.00 | 67 413.00 | 573 389.00 | 640 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 206.00 | -235 000.00 | | 47 206.00 |
DH Report à nouveau | | 280 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433.00 | 21 656.00 | | 9 433.00 |
DL TOTAL (I) | 60 240.00 | 70 806.00 | | 60 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 934.00 | 241 038.00 | | 211 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 916.00 | 227 250.00 | | 169 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 238.00 | 133 684.00 | | 112 238.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 8 921.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 148.00 | 610 953.00 | | 513 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 389.00 | 681 760.00 | | 573 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 643.00 | | 5 588.00 | 63 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 64 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 56 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 829.00 | | 5 588.00 | 55 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 728.00 | 10 114.00 | 4 850.00 | 30 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 1 083.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 9 031.00 | 4 850.00 | 29 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 916.00 | 169 916.00 | | 169 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 386 100.00 | 386 100.00 | | 386 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
VB T. V. A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 934.00 | 37 996.00 | 173 646.00 | 211 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 079.00 | 478 514.00 | 4 565.00 | 483 079.00 |
VW T.V.A. | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 149.00 | 339 210.00 | 173 646.00 | 513 149.00 |