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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 2 903.00 | 345.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613.00 | 12 793.00 | 5 819.00 | 18 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 29 754.00 | 13 716.00 | 43 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 897.00 | 45 451.00 | 24 446.00 | 69 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 607.00 | | 825 607.00 | 825 607.00 |
BZ Autres créances | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 130 213.00 | | 130 213.00 | 130 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 287.00 | | 1 064 287.00 | 1 064 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 185.00 | 45 451.00 | 1 088 733.00 | 1 134 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 29 640.00 | 47 206.00 | | 29 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 704.00 | 9 433.00 | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 70 945.00 | 60 240.00 | | 70 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 527.00 | 230 370.00 | | 221 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 862.00 | 169 916.00 | | 635 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 382.00 | 106 294.00 | | 154 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 015.00 | 5 944.00 | | 6 015.00 |
EA Autres dettes | | 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 786.00 | 513 148.00 | | 1 017 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 733.00 | 573 389.00 | | 1 088 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 381.00 | | 5 517.00 | 64 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 567.00 | | 5 517.00 | 56 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 992.00 | 9 459.00 | | 35 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 083.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 172.00 | 8 376.00 | | 34 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 863.00 | 635 863.00 | | 635 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 825 608.00 | 825 608.00 | | 825 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 458.00 | 57 879.00 | 131 675.00 | 202 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 815.00 | 884 250.00 | 4 565.00 | 888 815.00 |
VW T.V.A. | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 788.00 | 873 210.00 | 131 675.00 | 1 017 788.00 |