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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 12.00 | 33.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 046.00 | 12.00 | 330 034.00 | 330 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CF Disponibilités | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 798.00 | | 341 798.00 | 341 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 844.00 | 12.00 | 671 832.00 | 671 844.00 |
CU Autres participations | 330 001.00 | | 330 001.00 | 330 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 049.00 | 2 717.00 | | 7 049.00 |
DG Autres réserves | 133 931.00 | 51 618.00 | | 133 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 357.00 | 86 646.00 | | 101 357.00 |
DL TOTAL (I) | 542 337.00 | 440 980.00 | | 542 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 164.00 | 23 457.00 | | 60 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 064.00 | 26 373.00 | | 69 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 495.00 | 49 830.00 | | 129 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 832.00 | 490 810.00 | | 671 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 495.00 | 49 830.00 | | 129 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 760.00 | | 243 760.00 | 243 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 760.00 | | 243 760.00 | 243 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 635.00 | | 5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 440.00 | 193 960.00 | | 314 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 083.00 | 107 314.00 | | 213 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 357.00 | 86 646.00 | | 101 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 046.00 | | | 330 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
VI Groupe et associés | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
VW T.V.A. | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 495.00 | 129 495.00 | | 129 495.00 |