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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 23.00 | 22.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 046.00 | 23.00 | 340 023.00 | 340 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 659.00 | | 187 659.00 | 187 659.00 |
BZ Autres créances | 202 688.00 | | 202 688.00 | 202 688.00 |
CF Disponibilités | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 938.00 | | 443 938.00 | 443 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 984.00 | 23.00 | 783 961.00 | 783 984.00 |
CU Autres participations | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
DG Autres réserves | 258 164.00 | 263 716.00 | | 258 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 095.00 | 24 448.00 | | 94 095.00 |
DL TOTAL (I) | 666 138.00 | 602 043.00 | | 666 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | 155 610.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 336.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 364.00 | 111 792.00 | | 106 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 822.00 | 328 738.00 | | 117 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 961.00 | 930 781.00 | | 783 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 328 738.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 142.00 | | 235 142.00 | 235 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 142.00 | | 235 142.00 | 235 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 377.00 | 32 908.00 | | 34 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 956.00 | 280 751.00 | | 332 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 860.00 | 256 303.00 | | 238 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 095.00 | 24 448.00 | | 94 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 046.00 | | | 340 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 001.00 | | | 340 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
UX Autres créances clients | 187 659.00 | 187 659.00 | | 187 659.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 196 708.00 | 196 708.00 | | 196 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 609.00 | 392 609.00 | | 392 609.00 |
VW T.V.A. | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |