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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 15.00 | 30.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 046.00 | 15.00 | 330 031.00 | 330 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 144 145.00 | | 144 145.00 | 144 145.00 |
CF Disponibilités | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 785.00 | | 334 785.00 | 334 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 831.00 | 15.00 | 664 816.00 | 664 831.00 |
CU Autres participations | 330 001.00 | | 330 001.00 | 330 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 117.00 | 7 049.00 | | 12 117.00 |
DG Autres réserves | 230 220.00 | 133 931.00 | | 230 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | 101 357.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 542 707.00 | 542 337.00 | | 542 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 164.00 | 60 164.00 | | 90 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 267.00 | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | 69 064.00 | | 31 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 109.00 | 129 495.00 | | 122 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 816.00 | 671 832.00 | | 664 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 109.00 | 129 495.00 | | 122 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 760.00 | | 213 760.00 | 213 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 760.00 | 314 440.00 | | 213 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 390.00 | 213 083.00 | | 213 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370.00 | 101 357.00 | | 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 046.00 | | | 330 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
VI Groupe et associés | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 145.00 | 306 145.00 | | 306 145.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |