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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 18.00 | 27.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 046.00 | 18.00 | 330 028.00 | 330 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
CF Disponibilités | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 846.00 | 18.00 | 686 828.00 | 686 846.00 |
CU Autres participations | 330 001.00 | | 330 001.00 | 330 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 135.00 | 12 117.00 | | 12 135.00 |
DG Autres réserves | 230 572.00 | 230 220.00 | | 230 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 888.00 | 370.00 | | 34 888.00 |
DL TOTAL (I) | 577 595.00 | 542 707.00 | | 577 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 200.00 | 90 164.00 | | 68 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 254.00 | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 524.00 | 31 691.00 | | 40 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 233.00 | 122 109.00 | | 109 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 828.00 | 664 816.00 | | 686 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 233.00 | 122 109.00 | | 109 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 760.00 | | 248 760.00 | 248 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 760.00 | | 248 760.00 | 248 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 760.00 | 213 760.00 | | 248 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 872.00 | 213 390.00 | | 213 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 888.00 | 370.00 | | 34 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 046.00 | | | 330 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VI Groupe et associés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 333.00 | 296 333.00 | | 296 333.00 |
VW T.V.A. | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |