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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 20.00 | 25.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | 340 046.00 | 20.00 | 340 026.00 | 340 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 146.00 | | 206 146.00 | 206 146.00 |
BZ Autres créances | 122 641.00 | | 122 641.00 | 122 641.00 |
CF Disponibilités | 258 533.00 | | 258 533.00 | 258 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 755.00 | | 590 755.00 | 590 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 801.00 | 20.00 | 930 781.00 | 930 801.00 |
CU Autres participations | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 879.00 | 12 135.00 | | 13 879.00 |
DG Autres réserves | 263 716.00 | 230 572.00 | | 263 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 448.00 | 34 888.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 602 043.00 | 577 595.00 | | 602 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 610.00 | 68 200.00 | | 155 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 509.00 | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 792.00 | 40 524.00 | | 111 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 738.00 | 109 233.00 | | 328 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 781.00 | 686 828.00 | | 930 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 738.00 | 109 233.00 | | 328 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 549.00 | | 250 549.00 | 250 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 549.00 | | 250 549.00 | 250 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 6 686.00 | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 751.00 | 248 760.00 | | 280 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 303.00 | 213 872.00 | | 256 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 448.00 | 34 888.00 | | 24 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 046.00 | | 10 000.00 | 330 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 001.00 | | 10 000.00 | 330 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
UX Autres créances clients | 206 146.00 | 206 146.00 | | 206 146.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 222.00 | 332 222.00 | | 332 222.00 |
VW T.V.A. | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 738.00 | 328 738.00 | | 328 738.00 |