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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 2 149.00 | 4 361.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 835.00 | 4 215.00 | 5 620.00 | 9 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 927.00 | 21 829.00 | 60 098.00 | 81 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 428.00 | | 69 428.00 | 69 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 699.00 | 30 393.00 | 302 306.00 | 332 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 832.00 | 5 801.00 | 541 032.00 | 546 832.00 |
BZ Autres créances | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
CF Disponibilités | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 690.00 | 5 801.00 | 759 890.00 | 765 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 389.00 | 36 194.00 | 1 062 195.00 | 1 098 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | 2 200.00 | 19 800.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 400.00 | | 667.00 |
DH Report à nouveau | 33 011.00 | -2 328.00 | | 33 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 533.00 | 35 606.00 | | -70 533.00 |
DL TOTAL (I) | -30 190.00 | 40 343.00 | | -30 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 109.00 | 78 244.00 | | 82 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 3 251.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 802.00 | 730 757.00 | | 738 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 491.00 | 225 211.00 | | 266 491.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 3 752.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 385.00 | 1 041 214.00 | | 1 092 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 195.00 | 1 081 557.00 | | 1 062 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 2 987 310.00 | | 2 987 310.00 | 2 987 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 310.00 | | 2 999 310.00 | 2 999 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 2 881.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 555.00 | 2 881.00 | | 9 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 455.00 | 8 346.00 | | 108 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 454.00 | 8 346.00 | | 118 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 898.00 | -5 464.00 | | -108 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 836.00 | 2 794 586.00 | | 3 036 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 369.00 | 2 758 980.00 | | 3 107 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 533.00 | 35 606.00 | | -70 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 545.00 | 4 543.00 | | 25 545.00 |