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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 202.00 | 9 182.00 | 3 020.00 | 12 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 356.00 | 86 698.00 | 82 659.00 | 169 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 955.00 | 116 427.00 | 293 528.00 | 409 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 856.00 | 14 991.00 | 443 865.00 | 458 856.00 |
BZ Autres créances | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CF Disponibilités | 227 694.00 | | 227 694.00 | 227 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 451.00 | 14 991.00 | 744 459.00 | 759 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 405.00 | 131 418.00 | 1 037 987.00 | 1 169 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | 19 800.00 | 2 200.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DG Autres réserves | 100 915.00 | 116 084.00 | | 100 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 060.00 | -15 169.00 | | 54 060.00 |
DL TOTAL (I) | 162 306.00 | 108 246.00 | | 162 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 153.00 | 284 806.00 | | 259 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | 5 166.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 302.00 | 296 580.00 | | 365 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 278.00 | 170 959.00 | | 246 278.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 026.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 681.00 | 758 535.00 | | 875 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 987.00 | 866 781.00 | | 1 037 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 956.00 | | 22 896.00 | 441 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 897.00 | 409 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 897.00 | 181 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 747.00 | | | 143 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 659.00 | | 17 796.00 | 218 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 550.00 | | 5 100.00 | 57 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 335.00 | 34 835.00 | 49 744.00 | 131 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 400.00 | 4 400.00 | | 15 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 188.00 | 30 435.00 | 49 744.00 | 115 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 851.00 | 2 129.00 | 2 989.00 | 15 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 851.00 | 2 129.00 | 2 989.00 | 15 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 851.00 | 2 129.00 | 2 989.00 | 15 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | 2 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 302.00 | 365 302.00 | | 365 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
UX Autres créances clients | 438 832.00 | 438 832.00 | | 438 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VB T. V. A. | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 153.00 | 42 024.00 | 217 129.00 | 259 153.00 |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 407.00 | 531 757.00 | 62 650.00 | 594 407.00 |
VW T.V.A. | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 681.00 | 658 552.00 | 217 129.00 | 875 681.00 |