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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 4 455.00 | 2 055.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835.00 | 8 675.00 | 159.00 | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 670.00 | 78 704.00 | 138 966.00 | 217 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 564.00 | 102 833.00 | 352 731.00 | 455 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 468.00 | 20 626.00 | 551 842.00 | 572 468.00 |
BZ Autres créances | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
CF Disponibilités | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 688.00 | 20 626.00 | 777 062.00 | 797 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 252.00 | 123 459.00 | 1 129 793.00 | 1 253 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DG Autres réserves | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
DH Report à nouveau | | -37 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 002.00 | 121 603.00 | | 32 002.00 |
DL TOTAL (I) | 123 415.00 | 91 413.00 | | 123 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 541.00 | 50 967.00 | | 97 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | 16 742.00 | | 6 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 047.00 | 698 046.00 | | 608 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 071.00 | 280 137.00 | | 293 071.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 53 332.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 378.00 | 1 099 259.00 | | 1 006 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 793.00 | 1 190 673.00 | | 1 129 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 237.00 | | 120 309.00 | 365 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 982.00 | 57 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 982.00 | 455 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 226 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 709.00 | | 114 795.00 | 115 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 018.00 | | 5 514.00 | 78 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 564.00 | 38 269.00 | 4 000.00 | 68 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | 4 400.00 | | 6 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 1 153.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 662.00 | 32 717.00 | 4 000.00 | 58 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 584.00 | 4 512.00 | 5 470.00 | 21 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 584.00 | 4 512.00 | 5 470.00 | 21 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 584.00 | 4 512.00 | 5 470.00 | 21 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512.00 | 5 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 047.00 | 608 047.00 | | 608 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
UX Autres créances clients | 542 954.00 | 542 954.00 | | 542 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VB T. V. A. | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 541.00 | 37 312.00 | 60 229.00 | 97 541.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 960.00 | 713 411.00 | 57 550.00 | 770 960.00 |
VW T.V.A. | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 378.00 | 946 149.00 | 60 229.00 | 1 006 378.00 |