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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 825.00 | 106 353.00 | 103 471.00 | 209 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 956.00 | 131 335.00 | 310 621.00 | 441 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 922.00 | 15 851.00 | 346 072.00 | 361 922.00 |
BZ Autres créances | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CF Disponibilités | 122 027.00 | | 122 027.00 | 122 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 011.00 | 15 851.00 | 556 161.00 | 572 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 967.00 | 147 185.00 | 866 781.00 | 1 013 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | 15 400.00 | 6 600.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DG Autres réserves | 116 084.00 | 84 082.00 | | 116 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 169.00 | 32 002.00 | | -15 169.00 |
DL TOTAL (I) | 108 246.00 | 123 415.00 | | 108 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 806.00 | 97 541.00 | | 284 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 6 887.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 580.00 | 608 047.00 | | 296 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 959.00 | 293 071.00 | | 170 959.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 832.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 535.00 | 1 006 378.00 | | 758 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 781.00 | 1 129 793.00 | | 866 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 564.00 | | 16 146.00 | 455 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 754.00 | 441 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 763.00 | 143 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 991.00 | 218 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 505.00 | | 16 146.00 | 226 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 833.00 | 52 320.00 | 23 819.00 | 102 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | 4 400.00 | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 2 055.00 | 5 763.00 | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 379.00 | 45 865.00 | 18 056.00 | 87 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 626.00 | 2 318.00 | 7 094.00 | 20 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 626.00 | 2 318.00 | 7 094.00 | 20 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 626.00 | 2 318.00 | 7 094.00 | 20 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 580.00 | 296 580.00 | | 296 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
UX Autres créances clients | 337 415.00 | 337 415.00 | | 337 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VB T. V. A. | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 235.00 | 281 235.00 | | 281 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 534.00 | 449 984.00 | 57 550.00 | 507 534.00 |
VW T.V.A. | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 535.00 | 758 535.00 | | 758 535.00 |