| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 3 302.00 | 3 208.00 | 6 510.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 835.00 | 7 205.00 | 2 630.00 | 9 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 875.00 | 51 457.00 | 54 418.00 | 105 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 237.00 | 68 564.00 | 296 673.00 | 365 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 581.00 | 21 584.00 | 567 997.00 | 589 581.00 |
BZ Autres créances | 182 004.00 | | 182 004.00 | 182 004.00 |
CF Disponibilités | 136 592.00 | | 136 592.00 | 136 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 584.00 | 21 584.00 | 894 000.00 | 915 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 821.00 | 90 148.00 | 1 190 673.00 | 1 280 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | 6 600.00 | 15 400.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DH Report à nouveau | -37 521.00 | 33 011.00 | | -37 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 603.00 | -70 533.00 | | 121 603.00 |
DL TOTAL (I) | 91 413.00 | -30 190.00 | | 91 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 967.00 | 82 109.00 | | 50 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 742.00 | 1 988.00 | | 16 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 046.00 | 738 802.00 | | 698 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 137.00 | 266 491.00 | | 280 137.00 |
EA Autres dettes | 53 332.00 | 2 994.00 | | 53 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 259.00 | 1 092 385.00 | | 1 099 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 673.00 | 1 062 195.00 | | 1 190 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 857 097.00 | | 2 857 097.00 | 2 857 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 097.00 | | 2 857 097.00 | 2 857 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 149.00 | 108 455.00 | | 54 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 149.00 | 118 454.00 | | 54 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 149.00 | -108 898.00 | | -54 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 855.00 | 3 036 836.00 | | 2 869 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 252.00 | 3 107 369.00 | | 2 748 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 603.00 | -70 533.00 | | 121 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 699.00 | 8 590.00 | 23 948.00 | 332 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 762.00 | | 23 948.00 | 91 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 428.00 | 8 590.00 | | 69 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 393.00 | 38 171.00 | | 30 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | 4 400.00 | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 1 153.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 32 618.00 | | 26 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | 15 784.00 | | 5 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 801.00 | 15 784.00 | | 5 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 801.00 | 15 784.00 | | 5 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 046.00 | 698 046.00 | | 698 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
UX Autres créances clients | 557 762.00 | 557 762.00 | | 557 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
VB T. V. A. | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 967.00 | 28 294.00 | 22 673.00 | 50 967.00 |
VI Groupe et associés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 162.00 | 746 325.00 | 109 837.00 | 856 162.00 |
VW T.V.A. | 176 173.00 | 176 173.00 | | 176 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 223.00 | 1 076 550.00 | 22 673.00 | 1 099 223.00 |