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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 250.00 | | 460 250.00 | 460 250.00 |
BZ Autres créances | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
CF Disponibilités | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 987.00 | | 584 987.00 | 584 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 614.00 | 61 173.00 | | 107 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 897.00 | 46 441.00 | | -12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 100 217.00 | 113 114.00 | | 100 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 319.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 539.00 | 162 574.00 | | 224 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 4 288.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 300.00 | 219 895.00 | | 254 300.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 770.00 | 387 427.00 | | 484 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 987.00 | 500 541.00 | | 584 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 770.00 | 387 427.00 | | 484 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 426 604.00 | 1 426 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 426 604.00 | 1 426 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 781.00 | 23 818.00 | | 45 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 35.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 35.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 374.00 | -35.00 | | 16 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 012.00 | 41 466.00 | | 18 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 496.00 | 1 213 745.00 | | 1 489 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 394.00 | 1 167 304.00 | | 1 502 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 897.00 | 46 441.00 | | -12 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 510.00 | 77 550.00 | | 116 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 962.00 | | | 460 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 460 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 250.00 | | | 460 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 134.00 | 193.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 134.00 | 193.00 | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 978.00 | 158 978.00 | | 158 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 224 539.00 | 224 539.00 | | 224 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 079.00 | 56 079.00 | 450 000.00 | 506 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 770.00 | 484 770.00 | | 484 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 359.00 | 18 099.00 | | 24 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 019.00 | 12 984.00 | | 12 019.00 |
ST Autres comptes | 362 248.00 | 227 360.00 | | 362 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 477.00 | 1 247.00 | | 19 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 698.00 | 188 357.00 | | 249 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | 1 250.00 | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 987.00 | 19 349.00 | | 26 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 812.00 | 10 584.00 | | 14 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 913.00 | 241 590.00 | | 394 913.00 |