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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443.00 | 53.00 | 390.00 | 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 693.00 | 53.00 | 460 640.00 | 460 693.00 |
BZ Autres créances | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CF Disponibilités | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 747.00 | 53.00 | 517 694.00 | 517 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 717.00 | 107 614.00 | | 94 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 658.00 | -12 897.00 | | -18 658.00 |
DL TOTAL (I) | 81 559.00 | 100 217.00 | | 81 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 382.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 416.00 | 224 539.00 | | 214 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 5 197.00 | | 13 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 598.00 | 254 300.00 | | 207 598.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 135.00 | 484 770.00 | | 436 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 694.00 | 584 987.00 | | 517 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 135.00 | 484 770.00 | | 436 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 598 623.00 | 1 598 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 598 623.00 | 1 598 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 402.00 | 45 781.00 | | 44 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 17 100.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 17 100.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 207.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 519.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 726.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 651.00 | 16 374.00 | | 5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 012.00 | | 18 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 722.00 | 1 489 496.00 | | 1 660 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 380.00 | 1 502 394.00 | | 1 679 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 658.00 | -12 897.00 | | -18 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 657.00 | 116 510.00 | | 132 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 250.00 | | 864.00 | 460 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 460 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 250.00 | | | 460 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150.00 | 97.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 214 416.00 | 214 416.00 | | 214 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 644.00 | 38 644.00 | 450 000.00 | 488 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 135.00 | 436 135.00 | | 436 135.00 |