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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 250.00 | | 460 250.00 | 460 250.00 |
BZ Autres créances | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CF Disponibilités | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 137.00 | | 524 137.00 | 524 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 250.00 | | | 450 250.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 10 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 117.00 | | | -38 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 031.00 | -48 617.00 | | 101 031.00 |
DL TOTAL (I) | 68 414.00 | -32 617.00 | | 68 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 404.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 503.00 | 297 042.00 | | 124 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 16 104.00 | | 8 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 414.00 | 286 172.00 | | 322 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 723.00 | 599 722.00 | | 455 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 137.00 | 567 106.00 | | 524 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 723.00 | 599 722.00 | | 455 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 927 539.00 | 1 927 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 927 539.00 | 1 927 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 104.00 | 70 553.00 | | 38 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 925.00 | 44 190.00 | | 38 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 925.00 | 44 190.00 | | 38 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | 1 452.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 1 567.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 940.00 | 42 623.00 | | 37 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 334.00 | 3 341.00 | | 55 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 576.00 | 1 705 618.00 | | 2 004 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 546.00 | 1 754 235.00 | | 1 903 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 031.00 | -48 617.00 | | 101 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 214.00 | 41 306.00 | | 12 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 712.00 | | 715.00 | 460 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 460 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | | 715.00 | 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 250.00 | | | 460 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 121.00 | 192.00 | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 121.00 | 192.00 | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 747.00 | 481 747.00 | | 481 747.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 723.00 | 455 723.00 | | 455 723.00 |