| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 693.00 | 443.00 | 460 250.00 | 460 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CF Disponibilités | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 007.00 | | 99 007.00 | 99 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 700.00 | 443.00 | 559 257.00 | 559 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 059.00 | 94 717.00 | | 76 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 559.00 | -18 658.00 | | -65 559.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 81 559.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 339.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 908.00 | 214 416.00 | | 297 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 431.00 | | 13 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 075.00 | 207 598.00 | | 231 075.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 257.00 | 436 135.00 | | 543 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 257.00 | 517 694.00 | | 559 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 257.00 | 436 135.00 | | 543 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 626 507.00 | 1 626 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 626 507.00 | 1 626 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 784.00 | 44 402.00 | | 76 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 25.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | 324.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 349.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 808.00 | 5 651.00 | | 9 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 654.00 | 1 660 722.00 | | 1 715 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 213.00 | 1 679 380.00 | | 1 781 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 559.00 | -18 658.00 | | -65 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 801.00 | 132 657.00 | | 101 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 693.00 | | 2 180.00 | 460 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 460 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | | 2 180.00 | 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 250.00 | | | 460 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 463.00 | 73.00 | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 463.00 | 73.00 | 53.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 297 908.00 | 297 908.00 | | 297 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 456.00 | 69 456.00 | 450 000.00 | 519 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 257.00 | 543 257.00 | | 543 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 946.00 | 31 287.00 | | 26 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 149.00 | 15 359.00 | | 20 149.00 |
ST Autres comptes | 379 404.00 | 367 743.00 | | 379 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 161.00 | 4 256.00 | | 18 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 953.00 | 155 366.00 | | 51 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 607.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | 2 585.00 | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 441.00 | 33 872.00 | | 29 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 943.00 | 23 090.00 | | 25 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 714.00 | 388 964.00 | | 417 714.00 |