| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462.00 | 71.00 | 391.00 | 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 712.00 | 71.00 | 460 641.00 | 460 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CF Disponibilités | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 177.00 | 71.00 | 567 106.00 | 567 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | 76 059.00 | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 617.00 | -65 559.00 | | -48 617.00 |
DL TOTAL (I) | -32 617.00 | 16 000.00 | | -32 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 445.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 042.00 | 297 908.00 | | 297 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 13 829.00 | | 16 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 172.00 | 231 075.00 | | 286 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 722.00 | 543 257.00 | | 599 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 106.00 | 559 257.00 | | 567 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 722.00 | 543 257.00 | | 599 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 590 866.00 | 1 590 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 590 866.00 | 1 590 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 553.00 | 76 784.00 | | 70 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 190.00 | 12 000.00 | | 44 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 190.00 | 12 000.00 | | 44 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 85.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | 2 107.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 2 192.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 623.00 | 9 808.00 | | 42 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 618.00 | 1 715 654.00 | | 1 705 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 235.00 | 1 781 213.00 | | 1 754 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 617.00 | -65 559.00 | | -48 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 306.00 | 101 801.00 | | 41 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 693.00 | | 2 119.00 | 460 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 460 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | | 2 119.00 | 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 250.00 | | | 460 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 276.00 | 648.00 | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 276.00 | 648.00 | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 026.00 | 159 026.00 | | 159 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 297 042.00 | 297 042.00 | | 297 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 180.00 | 487 930.00 | 250.00 | 488 180.00 |
VW T.V.A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 722.00 | 599 722.00 | | 599 722.00 |